基金累计净值如何计算

理财问答 (107) 1年前

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基金累计净值是指某一基金从成立以来至特定日期的净值累积计算结果。下面是基金累计净值的计算方法:

1. 首先,确定基金的成立日期和所需计算的截止日期。

2. 然后,收集该基金从成立日期至截止日期期间的所有净值数据。

3. 将期间内每个净值的份额乘以对应的净值,得到每个净值的总资产。

4. 对所有净值的总资产求和,得到该基金从成立日期至截止日期期间的累计总资产。

5. 最后,将累计总资产除以该期间内的总份额,即可得到基金的累计净值。

需要注意的是,基金累计净值的计算结果可能会受到分红、红利再投资和基金费用等因素的影响。一般来说,基金公司会在计算累计净值时考虑这些因素,以提供更准确的数据。

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